有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

【提出】
2021年3月12日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年12月16日2020年12月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン55,935,60059,702,179
親投資信託受益証券975,960,1721,078,835,007
未収入金237,3461,826,914
流動資産計1,032,133,1181,140,364,100
資産の部合計1,032,133,1181,140,364,100
負債の部
流動負債
未払解約金183,076156,961
未払受託者報酬430,825479,326
未払委託者報酬4,415,9404,913,041
未払利息7842
その他未払費用19,32821,515
流動負債計5,049,2475,570,885
負債の部合計5,049,2475,570,885
純資産の部
元本等
元本694,828,316734,266,833
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)332,255,555400,526,382
(分配準備積立金)184,781,799214,264,804
元本等合計1,027,083,8711,134,793,215
純資産の部合計1,027,083,8711,134,793,215
負債・純資産合計1,032,133,1181,140,364,100