有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
- 【提出】
- 2021年3月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年12月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 55,935,600 | 59,702,179 |
親投資信託受益証券 | 975,960,172 | 1,078,835,007 |
未収入金 | 237,346 | 1,826,914 |
流動資産計 | 1,032,133,118 | 1,140,364,100 |
資産の部合計 | 1,032,133,118 | 1,140,364,100 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 183,076 | 156,961 |
未払受託者報酬 | 430,825 | 479,326 |
未払委託者報酬 | 4,415,940 | 4,913,041 |
未払利息 | 78 | 42 |
その他未払費用 | 19,328 | 21,515 |
流動負債計 | 5,049,247 | 5,570,885 |
負債の部合計 | 5,049,247 | 5,570,885 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 694,828,316 | 734,266,833 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 332,255,555 | 400,526,382 |
(分配準備積立金) | 184,781,799 | 214,264,804 |
元本等合計 | 1,027,083,871 | 1,134,793,215 |
純資産の部合計 | 1,027,083,871 | 1,134,793,215 |
負債・純資産合計 | 1,032,133,118 | 1,140,364,100 |