有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
- 【提出】
- 2022年3月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年12月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 59,702,179 | 68,501,381 |
親投資信託受益証券 | 1,078,835,007 | 1,108,400,509 |
未収入金 | 1,826,914 | 2,020,483 |
流動資産計 | 1,140,364,100 | 1,178,922,373 |
資産の部合計 | 1,140,364,100 | 1,178,922,373 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 156,961 | 1,084,120 |
未払受託者報酬 | 479,326 | 510,965 |
未払委託者報酬 | 4,913,041 | 5,237,294 |
未払利息 | 42 | 35 |
その他未払費用 | 21,515 | 22,928 |
流動負債計 | 5,570,885 | 6,855,342 |
負債の部合計 | 5,570,885 | 6,855,342 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 734,266,833 | 714,844,627 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 400,526,382 | 457,222,404 |
(分配準備積立金) | 214,264,804 | 244,801,952 |
元本等合計 | 1,134,793,215 | 1,172,067,031 |
純資産の部合計 | 1,134,793,215 | 1,172,067,031 |
負債・純資産合計 | 1,140,364,100 | 1,178,922,373 |