三菱UFJライフプラン25三菱UFJライフプラン50三菱UFJライフプラン75の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,785,259 | 29,074,737 |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,177,323 | 1,166,111,283 |
| 未収入金 | 1,658,250 | 2,562,500 |
| 流動資産計 | 1,133,620,832 | 1,197,748,520 |
| 資産の部合計 | 1,133,620,832 | 1,197,748,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 383,091 | 2,201,713 |
| 未払受託者報酬 | 498,185 | 497,948 |
| 未払委託者報酬 | 5,106,316 | 5,103,942 |
| 未払利息 | 104 | 65 |
| その他未払費用 | 22,351 | 22,344 |
| 流動負債計 | 6,010,047 | 7,826,012 |
| 負債の部合計 | 6,010,047 | 7,826,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 707,278,706 | 703,512,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,332,079 | 486,409,729 |
| （分配準備積立金） | 219,749,086 | 209,591,491 |
| 元本等合計 | 1,127,610,785 | 1,189,922,508 |
| 純資産の部合計 | 1,127,610,785 | 1,189,922,508 |
| 負債・純資産合計 | 1,133,620,832 | 1,197,748,520 |
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