三菱UFJライフプラン25三菱UFJライフプラン50三菱UFJライフプラン75の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,233 |
| コール・ローン | 29,709,758 | 51,952,499 |
| 親投資信託受益証券 | 1,151,059,642 | 1,167,581,468 |
| 未収入金 | 1,809,330 | 2,409,534 |
| 未収利息 | － | 180 |
| 流動資産計 | 1,182,578,730 | 1,221,944,914 |
| 資産の部合計 | 1,182,578,730 | 1,221,944,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 817,261 | 1,550,780 |
| 未払受託者報酬 | 523,355 | 536,302 |
| 未払委託者報酬 | 5,364,333 | 5,497,002 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 23,485 | 24,071 |
| 流動負債計 | 6,728,440 | 7,608,155 |
| 負債の部合計 | 6,728,440 | 7,608,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,237,176 | 683,460,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 481,613,114 | 530,876,457 |
| （分配準備積立金） | 235,615,318 | 220,201,455 |
| 元本等合計 | 1,175,850,290 | 1,214,336,759 |
| 純資産の部合計 | 1,175,850,290 | 1,214,336,759 |
| 負債・純資産合計 | 1,182,578,730 | 1,221,944,914 |
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