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【提出】: 2023/03/14 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 87項目

三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	16,185,738,223
Ⅱ 負債総額	1,221,204
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,184,517,019
Ⅳ 発行済口数	11,651,465,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3891
(10,000口当たり)	(13,891	)

開示資料

決算

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