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【提出】: 2024/03/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 87項目

三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書

2023年12月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	28,550,664,795
Ⅱ 負債総額	3,757,694
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,546,907,101
Ⅳ 発行済口数	20,425,465,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3976
(10,000口当たり)	(13,976	)

開示資料

決算

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