有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/16-2022/12/15)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年12月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	35,968,543
コール・ローン	135,804,305
株式	5,510,410,341
投資証券	86,787,490
未収配当金	2,515,674
流動資産合計	5,771,486,353
資産合計	5,771,486,353
負債の部
流動負債
未払解約金	2,438,483
未払利息	302
流動負債合計	2,438,785
負債合計	2,438,785
純資産の部
元本等
元本	1,559,236,201
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,209,811,367
元本等合計	5,769,047,568
純資産合計	5,769,047,568
負債純資産合計	5,771,486,353

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年12月15日現在]
1.	期首	令和 3年12月16日
	期首元本額	1,471,174,806円
	期中追加設定元本額	449,688,539円
	期中一部解約元本額	361,627,144円
	元本の内訳※
	外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	182,233,355円
	三菱UFJ ライフプラン 25	34,803,924円
	三菱UFJ ライフプラン 50	147,525,382円
	三菱UFJ ライフプラン 75	173,719,422円
	三菱UFJ 海外株式オープン	538,468,005円
	三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	232,707,235円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	38,064,447円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	7,018,626円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	75,560,801円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	6,796,395円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	7,370,473円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	5,809,931円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	13,714,955円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,056,555円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	1,352,195円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	6,980,771円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	20,138,968円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	16,399,376円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	23,351,804円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	10,672,011円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	15,491,570円
	合計	1,559,236,201円
2.	受益権の総数	1,559,236,201口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年12月16日 至 令和 4年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年12月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年12月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,304,120,809
投資証券	△20,373,938
合計	△1,324,494,747

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年12月15日現在]
1口当たり純資産額	3.6999円
(1万口当たり純資産額)	(36,999円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	5,513	172.33	950,055.29
	FREEPORT-MCMORAN INC	5,463	39.43	215,406.09
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,565	248.68	389,184.20
	VULCAN MATERIALS CO	5,305	184.60	979,303.00
	CATERPILLAR INC	5,099	234.48	1,195,613.52
	FORTIVE CORP	6,338	66.86	423,758.68
	HEICO CORP-CLASS A	8,486	123.40	1,047,172.40
	COSTAR GROUP INC	13,229	81.26	1,074,988.54
	TESLA INC	3,345	156.80	524,496.00
	AIRBNB INC-CLASS A	7,178	93.93	674,229.54
	BOOKING HOLDINGS INC	129	2,006.80	258,877.20
	DUOLINGO	1,972	73.72	145,375.84
	ALPHABET INC-CL C	11,200	95.31	1,067,472.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	553	121.59	67,239.27
	NETFLIX INC	843	317.83	267,930.69
	AMAZON.COM INC	14,020	91.58	1,283,951.60
	ULTA BEAUTY INC	1,207	462.85	558,659.95
	COSTCO WHOLESALE CORP	2,103	483.52	1,016,842.56
	ABIOMED INC	716	380.11	272,158.76
	ALIGN TECHNOLOGY INC	517	195.81	101,233.77
	INTUITIVE SURGICAL INC	3,240	280.65	909,306.00
	SHOCKWAVE MEDICAL INC	2,085	220.55	459,846.75
	ABBVIE INC	3,064	164.86	505,131.04
	MODERNA INC	1,245	208.95	260,142.75
	ZOETIS INC	5,427	151.78	823,710.06
	BANK OF AMERICA CORP	25,902	32.28	836,116.56
	CITIGROUP INC	7,965	45.98	366,230.70
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	13,409	39.06	523,755.54
	COMERICA INC	10,161	65.09	661,379.49
	S&P GLOBAL INC	1,571	353.84	555,882.64
	PROGRESSIVE CORP	6,133	126.58	776,315.14
	ADOBE INC	694	339.92	235,904.48
	AUTODESK INC	2,657	200.06	531,559.42
	CADENCE DESIGN SYS INC	4,639	165.47	767,615.33
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	4,012	120.57	483,726.84
	DATADOG INC - CLASS A	4,670	80.48	375,841.60
	MICROSOFT CORP	6,343	257.22	1,631,546.46
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,110	438.79	925,846.90
	SALESFORCE INC	4,571	134.75	615,942.25
	SERVICENOW INC	1,821	418.39	761,888.19
	VISA INC-CLASS A SHARES	3,470	213.32	740,220.40
	APPLE INC	13,971	143.21	2,000,786.91
	T-MOBILE US INC	5,730	142.36	815,722.80
	SEMPRA ENERGY	3,566	163.75	583,932.50
	ADVANCED MICRO DEVICES	3,123	68.93	215,268.39
	NVIDIA CORP	2,476	176.74	437,608.24
アメリカドル 小計		238,836		30,315,176.28
				(4,107,100,082)
カナダドル	DOLLARAMA INC	8,000	81.07	648,560.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	17,500	24.18	423,150.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	6,000	51.82	310,920.00
カナダドル 小計		31,500		1,382,630.00
				(138,318,305)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,926	35.65	68,661.90
	BHP GROUP LTD	10,663	46.31	493,803.53
	IDP EDUCATION LTD	22,840	28.08	641,347.20
オーストラリアドル 小計		35,429		1,203,812.63
				(112,014,765)
イギリスポンド	ASHTEAD GROUP PLC	6,935	49.93	346,264.55
	AUTO TRADER GROUP PLC	53,067	5.63	299,191.74
イギリスポンド 小計		60,002		645,456.29
				(108,643,202)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	2,702	111.04	300,030.08
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	732	307.55	225,126.60
スイスフラン 小計		3,434		525,156.68
				(76,998,472)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	7,100	325.00	2,307,500.00
	AIA GROUP LTD	28,400	84.10	2,388,440.00
香港ドル 小計		35,500		4,695,940.00
				(81,803,274)
ニュージーランドドル	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	15,184	22.22	337,388.48
ニュージーランドドル 小計		15,184		337,388.48
				(29,551,856)
スウェーデンクローネ	SANDVIK AB	7,154	194.10	1,388,591.40
スウェーデンクローネ 小計		7,154		1,388,591.40
				(18,523,809)
ノルウェークローネ	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	132,428	19.16	2,537,320.48
ノルウェークローネ 小計		132,428		2,537,320.48
				(35,319,501)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	2,253	937.50	2,112,187.50
デンマーククローネ 小計		2,253		2,112,187.50
				(41,082,046)
ユーロ	NESTE OYJ	7,830	46.12	361,119.60
	THALES SA	2,000	119.65	239,300.00
	FERRARI NV	1,999	212.00	423,788.00
	ADIDAS AG	964	123.98	119,516.72
	HERMES INTERNATIONAL	380	1,578.00	599,640.00
	SCOUT24 SE	3,850	52.12	200,662.00
	HELLOFRESH SE	14,588	23.17	338,003.96
	BEIERSDORF AG	2,856	108.50	309,876.00
	L'OREAL	1,021	355.50	362,965.50
	BNP PARIBAS	4,054	53.51	216,929.54
	ADYEN NV	488	1,504.00	733,952.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	9,205	36.40	335,062.00
	ASML HOLDING NV	1,739	585.60	1,018,358.40
ユーロ 小計		50,974		5,259,173.72
				(761,055,029)
合 計		612,694		5,510,410,341
				(5,510,410,341)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,176	640,592.64
アメリカドル合計			2,176	640,592.64
				(86,787,490)
	合計			86,787,490
				(86,787,490)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	46銘柄	97.93%	―	73.38%
	投資証券	1銘柄	―	2.07%	1.55%
カナダドル	株式	3銘柄	100.00%	―	2.47%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	100.00%	―	2.00%
イギリスポンド	株式	2銘柄	100.00%	―	1.94%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	―	1.38%
香港ドル	株式	2銘柄	100.00%	―	1.46%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.53%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.33%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.63%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.73%
ユーロ	株式	13銘柄	100.00%	―	13.60%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。