有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/16-2024/12/16)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年12月16日現在]
資産の部
流動資産
預金	370,437,691
コール・ローン	420,346,136
株式	12,584,813,375
投資証券	177,160,688
未収配当金	11,341,188
未収利息	2,466
流動資産合計	13,564,101,544
資産合計	13,564,101,544
負債の部
流動負債
未払解約金	29,615,543
流動負債合計	29,615,543
負債合計	29,615,543
純資産の部
元本等
元本	1,978,715,725
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,555,770,276
元本等合計	13,534,486,001
純資産合計	13,534,486,001
負債純資産合計	13,564,101,544

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年12月16日現在]
1.	期首	2023年12月16日
	期首元本額	1,772,920,800円
	期中追加設定元本額	720,089,933円
	期中一部解約元本額	514,295,008円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	707,003,723円
	外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	197,261,277円
	三菱UFJ ライフプラン 25	19,797,289円
	三菱UFJ ライフプラン 50	99,948,531円
	三菱UFJ ライフプラン 75	138,179,172円
	三菱UFJ 海外株式オープン	503,190,490円
	三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	137,228,803円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	20,763,367円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	2,987,708円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	39,114,776円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,763,633円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	11,985,479円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	4,686,906円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	5,121,789円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	4,647,193円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	11,600,786円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	688,494円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	849,117円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	5,496,307円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	16,008,232円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	14,266,585円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	21,286,940円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	5,840,744円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	8,998,384円
	合計	1,978,715,725円
2.	受益権の総数	1,978,715,725口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年12月16日 至 2024年12月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年12月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年12月16日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,974,762,917
投資証券	32,270,184
合計	2,007,033,101

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年12月16日現在]
1口当たり純資産額	6.8400円
(1万口当たり純資産額)	(68,400円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A	10,430	72.42	755,340.60
	CHEVRON CORP	15,148	153.87	2,330,822.76
	FREEPORT-MCMORAN INC	8,569	41.59	356,384.71
	VULCAN MATERIALS CO	2,596	275.77	715,898.92
	HEICO CORP-CLASS A	9,867	200.71	1,980,405.57
	NEXTRACKER INC-CL A	6,633	35.47	235,272.51
	ROCKWELL AUTOMATION INC	1,221	297.20	362,881.20
	SOUTHWEST AIRLINES CO	26,740	33.02	882,954.80
	UBER TECHNOLOGIES INC	34,013	59.93	2,038,399.09
	MOBILEYE GLOBAL INC-A	8,210	17.51	143,757.10
	TESLA INC	11,807	436.23	5,150,567.61
	BRINKER INTERNATIONAL INC	6,920	127.85	884,722.00
	DRAFTKINGS INC-CL A	23,326	39.88	930,240.88
	META PLATFORMS INC-CLASS A	6,566	620.35	4,073,218.10
	REDDIT INC-CL A	2,534	172.65	437,495.10
	AMAZON.COM INC	8,491	227.46	1,931,362.86
	GIGACLOUD TECHNOLOGY INC - A	42,383	20.69	876,904.27
	ULTA BEAUTY INC	1,799	424.11	762,973.89
	SPROUTS FARMERS MARKET INC	8,578	147.79	1,267,742.62
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	12,173	61.93	753,873.89
	COTY INC-CL A	185,176	7.50	1,388,820.00
	HIMS & HERS HEALTH INC	50,907	30.02	1,528,228.14
	INMODE LTD	60,912	18.26	1,112,253.12
	INTUITIVE SURGICAL INC	1,050	539.58	566,559.00
	ELI LILLY & CO	920	789.12	725,990.40
	MODERNA INC	11,766	41.83	492,171.78
	PFIZER INC	55,713	25.58	1,425,138.54
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,111	463.73	1,442,664.03
	ZOETIS INC	4,245	178.18	756,374.10
	COMERICA INC	13,673	66.58	910,348.34
	AMERICAN EXPRESS CO	6,750	302.14	2,039,445.00
	BLUE OWL CAPITAL INC	48,480	24.37	1,181,457.60
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,362	585.48	1,968,383.76
	PAYPAL HOLDINGS INC	5,021	91.02	457,011.42
	S&P GLOBAL INC	1,541	505.75	779,360.75
	SOFI TECHNOLOGIES INC	189,928	16.25	3,086,330.00
	ROOT INC/OH -CLASS A	4,941	76.29	376,948.89
	APPLOVIN CORP-CLASS A	1,170	324.47	379,629.90
	CADENCE DESIGN SYS INC	1,889	306.75	579,450.75
	MICROSOFT CORP	9,241	447.27	4,133,222.07
	SERVICENOW INC	1,481	1,121.10	1,660,349.10
	TWILIO INC - A	8,442	112.98	953,777.16
	ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A	48,693	22.32	1,086,827.76
	APPLE INC	11,327	248.13	2,810,568.51
	CONSTELLATION ENERGY	2,460	239.07	588,112.20
	SEMPRA	6,607	89.16	589,080.12
	MICRON TECHNOLOGY INC	9,440	102.50	967,600.00
	NVIDIA CORP	26,886	134.25	3,609,445.50
	QUALCOMM INC	3,810	158.53	603,999.30
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	5,560	200.99	1,117,504.40
	COSTAR GROUP INC	6,846	75.07	513,929.22
アメリカドル 小計		1,039,352		66,702,199.34
				(10,266,802,522)
カナダドル	DOLLARAMA INC	5,700	141.84	808,488.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	16,400	94.20	1,544,880.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	34,100	44.07	1,502,787.00
カナダドル 小計		56,200		3,856,155.00
				(417,351,655)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	28,136	41.17	1,158,359.12
オーストラリアドル 小計		28,136		1,158,359.12
				(113,553,944)
イギリスポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	9,562	34.40	328,932.80
	ASHTEAD GROUP PLC	5,306	51.96	275,699.76
	IMPERIAL BRANDS PLC	46,635	26.16	1,219,971.60
	AVIVA PLC	130,934	4.76	623,507.70
イギリスポンド 小計		192,437		2,448,111.86
				(476,035,351)
スイスフラン	PARTNERS GROUP HOLDING AG	834	1,264.50	1,054,593.00
スイスフラン 小計		834		1,054,593.00
				(182,054,389)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	22,200	409.80	9,097,560.00
香港ドル 小計		22,200		9,097,560.00
				(180,040,712)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,506	754.00	3,397,524.00
デンマーククローネ 小計		4,506		3,397,524.00
				(73,760,246)
ユーロ	THALES SA	5,722	138.00	789,636.00
	HERMES INTERNATIONAL	481	2,274.00	1,093,794.00
	DANONE	16,927	65.24	1,104,317.48
	ADYEN NV	255	1,490.20	380,001.00
	IBERDROLA SA	73,440	13.14	965,001.60
	ASML HOLDING NV	1,560	687.70	1,072,812.00
ユーロ 小計		98,385		5,405,562.08
				(875,214,556)
合 計		1,442,050		12,584,813,375
				(12,584,813,375)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	BXP INC	14,400	1,150,992.00
アメリカドル合計			14,400	1,150,992.00
				(177,160,688)
	合計			177,160,688
				(177,160,688)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	51銘柄	98.30%	―	80.45%
	投資証券	1銘柄	―	1.70%	1.39%
カナダドル	株式	3銘柄	100.00%	―	3.27%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.89%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	―	3.73%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	―	1.43%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	―	1.41%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.58%
ユーロ	株式	6銘柄	100.00%	―	6.86%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。