三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年12月16日-平成21年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,363,977 | 4,349,881 |
| 親投資信託受益証券 | 228,335,376 | 386,146,790 |
| 未収入金 | － | 40,574 |
| 未収利息 | 28 | 12 |
| 流動資産合計 | 231,699,381 | 390,537,257 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 231,699,381 | 390,537,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,976 | 581,708 |
| 未払受託者報酬 | 178,567 | 185,009 |
| 未払委託者報酬 | 2,499,959 | 2,590,046 |
| その他未払費用 | 84,976 | 88,035 |
| 流動負債合計 | 2,817,478 | 3,444,798 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,817,478 | 3,444,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 477,159,581 | 611,180,383 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -248,277,678 | -224,087,924 |
| （分配準備積立金） | 19,739,216 | 25,066,320 |
| 元本等合計 | 228,881,903 | 387,092,459 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 228,881,903 | 387,092,459 |
| 負債純資産合計 | 231,699,381 | 390,537,257 |
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