三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,349,881 | 3,997,145 |
| 親投資信託受益証券 | 386,146,790 | 424,772,925 |
| 未収入金 | 40,574 | 82,327 |
| 未収利息 | 12 | 10 |
| 流動資産合計 | 390,537,257 | 428,852,407 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 390,537,257 | 428,852,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 581,708 | － |
| 未払受託者報酬 | 185,009 | 202,085 |
| 未払委託者報酬 | 2,590,046 | 2,829,101 |
| その他未払費用 | 88,035 | 6,206 |
| 流動負債合計 | 3,444,798 | 3,037,392 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,444,798 | 3,037,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 611,180,383 | 668,096,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -224,087,924 | -242,281,599 |
| （分配準備積立金） | 25,066,320 | 24,963,129 |
| 元本等合計 | 387,092,459 | 425,815,015 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 387,092,459 | 425,815,015 |
| 負債純資産合計 | 390,537,257 | 428,852,407 |
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