三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,997,145 | 3,973,768 |
| 親投資信託受益証券 | 424,772,925 | 374,149,513 |
| 未収入金 | 82,327 | 2,386,824 |
| 未収利息 | 10 | 9 |
| 流動資産合計 | 428,852,407 | 380,510,114 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 428,852,407 | 380,510,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,307,868 |
| 未払受託者報酬 | 202,085 | 206,424 |
| 未払委託者報酬 | 2,829,101 | 2,889,838 |
| その他未払費用 | 6,206 | 6,338 |
| 流動負債合計 | 3,037,392 | 5,410,468 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,037,392 | 5,410,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 668,096,614 | 706,472,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -242,281,599 | -331,372,697 |
| （分配準備積立金） | 24,963,129 | 25,052,866 |
| 元本等合計 | 425,815,015 | 375,099,646 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 425,815,015 | 375,099,646 |
| 負債純資産合計 | 428,852,407 | 380,510,114 |
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