三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月16日-平成24年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,973,768 | 5,328,092 |
| 親投資信託受益証券 | 374,149,513 | 492,586,233 |
| 未収入金 | 2,386,824 | 1,162,244 |
| 未収利息 | 9 | 12 |
| 流動資産合計 | 380,510,114 | 499,076,581 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 380,510,114 | 499,076,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,307,868 | 1,764,015 |
| 未払受託者報酬 | 206,424 | 237,939 |
| 未払委託者報酬 | 2,889,838 | 3,330,968 |
| その他未払費用 | 6,338 | 7,314 |
| 流動負債合計 | 5,410,468 | 5,340,236 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,410,468 | 5,340,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 706,472,343 | 741,595,794 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -331,372,697 | -247,859,449 |
| （分配準備積立金） | 25,052,866 | 31,316,017 |
| 元本等合計 | 375,099,646 | 493,736,345 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 375,099,646 | 493,736,345 |
| 負債純資産合計 | 380,510,114 | 499,076,581 |
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