三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,328,092 | 10,117,738 |
| 親投資信託受益証券 | 492,586,233 | 635,561,187 |
| 未収入金 | 1,162,244 | － |
| 未収利息 | 12 | 17 |
| 流動資産合計 | 499,076,581 | 645,678,942 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 499,076,581 | 645,678,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,764,015 | 3,926,630 |
| 未払受託者報酬 | 237,939 | 313,399 |
| 未払委託者報酬 | 3,330,968 | 4,387,404 |
| その他未払費用 | 7,314 | 9,645 |
| 流動負債合計 | 5,340,236 | 8,637,078 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,340,236 | 8,637,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 741,595,794 | 654,194,789 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -247,859,449 | -17,152,925 |
| （分配準備積立金） | 31,316,017 | 150,192,031 |
| 元本等合計 | 493,736,345 | 637,041,864 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 493,736,345 | 637,041,864 |
| 負債純資産合計 | 499,076,581 | 645,678,942 |
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