三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,610,505 | 9,072,633 |
| 親投資信託受益証券 | 733,777,431 | 838,548,349 |
| 未収入金 | 1,310,401 | 33,677,022 |
| 流動資産計 | 742,698,337 | 881,298,004 |
| 資産の部合計 | 742,698,337 | 881,298,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,875,028 | 34,059,647 |
| 未払受託者報酬 | 349,954 | 439,719 |
| 未払委託者報酬 | 4,899,247 | 6,155,923 |
| 未払利息 | 8 | 12 |
| その他未払費用 | 10,786 | 13,570 |
| 流動負債計 | 7,135,023 | 40,668,871 |
| 負債の部合計 | 7,135,023 | 40,668,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 610,750,273 | 598,715,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,813,041 | 241,913,912 |
| （分配準備積立金） | 169,376,630 | 243,699,254 |
| 元本等合計 | 735,563,314 | 840,629,133 |
| 純資産の部合計 | 735,563,314 | 840,629,133 |
| 負債・純資産合計 | 742,698,337 | 881,298,004 |
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