三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,396,818 |
| コール・ローン | 9,072,633 | 9,517,136 |
| 親投資信託受益証券 | 838,548,349 | 837,177,015 |
| 未収入金 | 33,677,022 | 51,768 |
| 流動資産計 | 881,298,004 | 848,142,737 |
| 資産の部合計 | 881,298,004 | 848,142,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,059,647 | － |
| 未払受託者報酬 | 439,719 | 497,987 |
| 未払委託者報酬 | 6,155,923 | 6,971,782 |
| 未払利息 | 12 | 19 |
| その他未払費用 | 13,570 | 15,385 |
| 流動負債計 | 40,668,871 | 7,485,173 |
| 負債の部合計 | 40,668,871 | 7,485,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 598,715,221 | 627,356,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,913,912 | 213,300,664 |
| （分配準備積立金） | 243,699,254 | 192,243,032 |
| 元本等合計 | 840,629,133 | 840,657,564 |
| 純資産の部合計 | 840,629,133 | 840,657,564 |
| 負債・純資産合計 | 881,298,004 | 848,142,737 |
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