三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,396,818 | － |
| コール・ローン | 9,517,136 | 10,311,698 |
| 親投資信託受益証券 | 837,177,015 | 987,612,171 |
| 未収入金 | 51,768 | 58,204 |
| 流動資産計 | 848,142,737 | 997,982,073 |
| 資産の部合計 | 848,142,737 | 997,982,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 464,770 |
| 未払受託者報酬 | 497,987 | 503,720 |
| 未払委託者報酬 | 6,971,782 | 7,051,918 |
| 未払利息 | 19 | 14 |
| その他未払費用 | 15,385 | 15,556 |
| 流動負債計 | 7,485,173 | 8,035,978 |
| 負債の部合計 | 7,485,173 | 8,035,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 627,356,900 | 623,538,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,300,664 | 366,407,366 |
| （分配準備積立金） | 192,243,032 | 248,521,537 |
| 元本等合計 | 840,657,564 | 989,946,095 |
| 純資産の部合計 | 840,657,564 | 989,946,095 |
| 負債・純資産合計 | 848,142,737 | 997,982,073 |
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