三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,311,698 | 14,477,541 |
| 親投資信託受益証券 | 987,612,171 | 1,302,259,385 |
| 未収入金 | 58,204 | 6,632,479 |
| 流動資産計 | 997,982,073 | 1,323,369,405 |
| 資産の部合計 | 997,982,073 | 1,323,369,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 464,770 | 8,142,734 |
| 未払受託者報酬 | 503,720 | 662,126 |
| 未払委託者報酬 | 7,051,918 | 9,269,663 |
| 未払利息 | 14 | 10 |
| その他未払費用 | 15,556 | 20,463 |
| 流動負債計 | 8,035,978 | 18,094,996 |
| 負債の部合計 | 8,035,978 | 18,094,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 623,538,729 | 635,147,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 366,407,366 | 670,126,666 |
| （分配準備積立金） | 248,521,537 | 420,850,150 |
| 元本等合計 | 989,946,095 | 1,305,274,409 |
| 純資産の部合計 | 989,946,095 | 1,305,274,409 |
| 負債・純資産合計 | 997,982,073 | 1,323,369,405 |
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