三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,477,541 | 18,228,162 |
| 親投資信託受益証券 | 1,302,259,385 | 1,696,064,335 |
| 未収入金 | 6,632,479 | － |
| 流動資産計 | 1,323,369,405 | 1,714,292,497 |
| 資産の部合計 | 1,323,369,405 | 1,714,292,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,142,734 | 21,325 |
| 未払受託者報酬 | 662,126 | 815,181 |
| 未払委託者報酬 | 9,269,663 | 11,412,445 |
| 未払利息 | 10 | 3 |
| その他未払費用 | 20,463 | 25,211 |
| 流動負債計 | 18,094,996 | 12,274,165 |
| 負債の部合計 | 18,094,996 | 12,274,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 635,147,743 | 684,911,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 670,126,666 | 1,017,106,519 |
| （分配準備積立金） | 420,850,150 | 372,059,182 |
| 元本等合計 | 1,305,274,409 | 1,702,018,332 |
| 純資産の部合計 | 1,305,274,409 | 1,702,018,332 |
| 負債・純資産合計 | 1,323,369,405 | 1,714,292,497 |
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