三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月16日-令和4年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,353,801 | 21,670,147 |
| 親投資信託受益証券 | 2,104,595,237 | 1,859,802,680 |
| 未収入金 | － | 38,449 |
| 流動資産計 | 2,126,949,038 | 1,881,511,276 |
| 資産の部合計 | 2,126,949,038 | 1,881,511,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,077,738 | 216,920 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,710 | 1,110,615 |
| 未払委託者報酬 | 14,933,880 | 15,548,495 |
| 未払利息 | 11 | 15 |
| その他未払費用 | 33,004 | 34,369 |
| 流動負債計 | 17,111,343 | 16,910,414 |
| 負債の部合計 | 17,111,343 | 16,910,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 778,483,514 | 796,687,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,331,354,181 | 1,067,913,830 |
| （分配準備積立金） | 737,887,676 | 645,220,298 |
| 元本等合計 | 2,109,837,695 | 1,864,600,862 |
| 純資産の部合計 | 2,109,837,695 | 1,864,600,862 |
| 負債・純資産合計 | 2,126,949,038 | 1,881,511,276 |
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