三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月14日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,311,149 | 24,216,181 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992,277,771 | 2,320,512,539 |
| 未収入金 | 305,923 | 4,345,642 |
| 流動資産計 | 2,013,894,843 | 2,349,074,362 |
| 資産の部合計 | 2,013,894,843 | 2,349,074,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 79,457 | 5,594,198 |
| 未払受託者報酬 | 1,104,865 | 1,135,279 |
| 未払委託者報酬 | 15,468,082 | 15,893,889 |
| 未払利息 | 47 | 54 |
| その他未払費用 | 34,190 | 35,139 |
| 流動負債計 | 16,686,641 | 22,658,559 |
| 負債の部合計 | 16,686,641 | 22,658,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 794,095,146 | 784,221,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,203,113,056 | 1,542,193,847 |
| （分配準備積立金） | 576,975,278 | 531,097,388 |
| 元本等合計 | 1,997,208,202 | 2,326,415,803 |
| 純資産の部合計 | 1,997,208,202 | 2,326,415,803 |
| 負債・純資産合計 | 2,013,894,843 | 2,349,074,362 |
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