三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/16-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 485,609 |
| コール・ローン | 25,982,098 | 31,307,959 |
| 親投資信託受益証券 | 2,511,279,556 | 3,121,150,624 |
| 未収入金 | 4,087,587 | 113,879 |
| 未収利息 | － | 108 |
| 流動資産計 | 2,541,349,241 | 3,153,058,179 |
| 資産の部合計 | 2,541,349,241 | 3,153,058,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,988,977 | 536,878 |
| 未払受託者報酬 | 1,329,153 | 1,552,606 |
| 未払委託者報酬 | 18,608,010 | 21,736,440 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 41,136 | 48,071 |
| 流動負債計 | 23,967,282 | 23,873,995 |
| 負債の部合計 | 23,967,282 | 23,873,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 774,263,223 | 781,341,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,743,118,736 | 2,347,842,433 |
| （分配準備積立金） | 916,339,348 | 848,233,584 |
| 元本等合計 | 2,517,381,959 | 3,129,184,184 |
| 純資産の部合計 | 2,517,381,959 | 3,129,184,184 |
| 負債・純資産合計 | 2,541,349,241 | 3,153,058,179 |
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