- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/16-2024/12/16)
| 2024年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,461,759,299 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,863,585 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,448,895,714 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 769,415,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4825 | |
| (10,000口当たり) | (44,825 | ) |
| 2024年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,461,759,299 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,863,585 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,448,895,714 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 769,415,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4825 | |
| (10,000口当たり) | (44,825 | ) |
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