- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)
| 2025年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,076,489,050 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,057,753 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,072,431,297 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 750,103,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4292 | |
| (10,000口当たり) | (54,292 | ) |
| 2025年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,076,489,050 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,057,753 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,072,431,297 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 750,103,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4292 | |
| (10,000口当たり) | (54,292 | ) |
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