半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 1年12月16日現在 ] | 第21期中間計算期間末 [ 令和 2年 6月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,311,698 | 22,676,235 |
| 親投資信託受益証券 | 987,612,171 | 1,085,482,874 |
| 未収入金 | 58,204 | 2,599,230 |
| 流動資産合計 | 997,982,073 | 1,110,758,339 |
| 資産合計 | 997,982,073 | 1,110,758,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 464,770 | 6,634,158 |
| 未払受託者報酬 | 503,720 | 545,414 |
| 未払委託者報酬 | 7,051,918 | 7,635,795 |
| 未払利息 | 14 | 41 |
| その他未払費用 | 15,556 | 16,849 |
| 流動負債合計 | 8,035,978 | 14,832,257 |
| 負債合計 | 8,035,978 | 14,832,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,538,729 | 651,273,023 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 366,407,366 | 444,653,059 |
| (分配準備積立金) | 248,521,537 | 201,359,043 |
| 元本等合計 | 989,946,095 | 1,095,926,082 |
| 純資産合計 | 989,946,095 | 1,095,926,082 |
| 負債純資産合計 | 997,982,073 | 1,110,758,339 |
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