半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第25期 [ 2024年12月16日現在 ] | 第26期中間計算期間末 [ 2025年 6月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,334,787 | 36,641,057 |
| 親投資信託受益証券 | 3,441,822,951 | 3,287,044,462 |
| 未収入金 | 7,441,064 | 1,625,084 |
| 未収利息 | 195 | 464 |
| 流動資産合計 | 3,482,598,997 | 3,325,311,067 |
| 資産合計 | 3,482,598,997 | 3,325,311,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,341,067 | 2,742,594 |
| 未払受託者報酬 | 1,693,003 | 1,777,814 |
| 未払委託者報酬 | 23,701,926 | 24,889,316 |
| その他未払費用 | 52,422 | 55,053 |
| 流動負債合計 | 32,788,418 | 29,464,777 |
| 負債合計 | 32,788,418 | 29,464,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 768,263,840 | 754,820,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,681,546,739 | 2,541,025,848 |
| (分配準備積立金) | 1,649,834,723 | 1,477,939,689 |
| 元本等合計 | 3,449,810,579 | 3,295,846,290 |
| 純資産合計 | 3,449,810,579 | 3,295,846,290 |
| 負債純資産合計 | 3,482,598,997 | 3,325,311,067 |
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