有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年12月16日-平成21年12月15日)

【提出】
2010年3月12日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年12月16日-平成21年12月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年12月15日2009年12月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン33,152,33338,474,384
親投資信託受益証券3,959,601,9644,676,965,615
未収入金3,057,15129,902,648
未収利息279107
流動資産合計3,995,811,7274,745,342,754
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,995,811,7274,745,342,754
負債の部
流動負債
未払収益分配金28,708,732
未払解約金3,551,6482,495,368
未払受託者報酬1,137,8081,242,316
未払委託者報酬21,618,30523,603,987
その他未払費用194,984189,243
流動負債合計26,502,74556,239,646
固定負債
負債合計26,502,74556,239,646
純資産の部
元本等
元本2,571,021,7212,870,873,224
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,398,287,2611,818,229,884
(分配準備積立金)697,395,868741,620,639
元本等合計3,969,308,9824,689,103,108
評価・換算差額等
純資産合計3,969,308,9824,689,103,108
負債純資産合計3,995,811,7274,745,342,754