有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年12月16日-平成21年12月15日)
- 【提出】
- 2010年3月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年12月16日-平成21年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年12月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 33,152,333 | 38,474,384 |
親投資信託受益証券 | 3,959,601,964 | 4,676,965,615 |
未収入金 | 3,057,151 | 29,902,648 |
未収利息 | 279 | 107 |
流動資産合計 | 3,995,811,727 | 4,745,342,754 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,995,811,727 | 4,745,342,754 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 28,708,732 |
未払解約金 | 3,551,648 | 2,495,368 |
未払受託者報酬 | 1,137,808 | 1,242,316 |
未払委託者報酬 | 21,618,305 | 23,603,987 |
その他未払費用 | 194,984 | 189,243 |
流動負債合計 | 26,502,745 | 56,239,646 |
固定負債 | | |
負債合計 | 26,502,745 | 56,239,646 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,571,021,721 | 2,870,873,224 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,398,287,261 | 1,818,229,884 |
(分配準備積立金) | 697,395,868 | 741,620,639 |
元本等合計 | 3,969,308,982 | 4,689,103,108 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,969,308,982 | 4,689,103,108 |
負債純資産合計 | 3,995,811,727 | 4,745,342,754 |