三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,152,333 | 38,474,384 |
| 親投資信託受益証券 | 3,959,601,964 | 4,676,965,615 |
| 未収入金 | 3,057,151 | 29,902,648 |
| 未収利息 | 279 | 107 |
| 流動資産合計 | 3,995,811,727 | 4,745,342,754 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,995,811,727 | 4,745,342,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 28,708,732 |
| 未払解約金 | 3,551,648 | 2,495,368 |
| 未払受託者報酬 | 1,137,808 | 1,242,316 |
| 未払委託者報酬 | 21,618,305 | 23,603,987 |
| その他未払費用 | 194,984 | 189,243 |
| 流動負債合計 | 26,502,745 | 56,239,646 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,502,745 | 56,239,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,571,021,721 | 2,870,873,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,398,287,261 | 1,818,229,884 |
| （分配準備積立金） | 697,395,868 | 741,620,639 |
| 元本等合計 | 3,969,308,982 | 4,689,103,108 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,969,308,982 | 4,689,103,108 |
| 負債純資産合計 | 3,995,811,727 | 4,745,342,754 |
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