有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月16日-平成22年12月15日)
- 【提出】
- 2011年3月14日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月16日-平成22年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,474,384 | 39,959,321 |
| 親投資信託受益証券 | 4,676,965,615 | 4,742,439,526 |
| 未収入金 | 29,902,648 | 6,552,529 |
| 未収利息 | 107 | 100 |
| 流動資産合計 | 4,745,342,754 | 4,788,951,476 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,745,342,754 | 4,788,951,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,708,732 | － |
| 未払解約金 | 2,495,368 | 9,484,977 |
| 未払受託者報酬 | 1,242,316 | 1,266,511 |
| 未払委託者報酬 | 23,603,987 | 24,063,566 |
| その他未払費用 | 189,243 | 91,127 |
| 流動負債合計 | 56,239,646 | 34,906,181 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 56,239,646 | 34,906,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,870,873,224 | 3,145,793,963 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,818,229,884 | 1,608,251,332 |
| （分配準備積立金） | 741,620,639 | 783,814,001 |
| 元本等合計 | 4,689,103,108 | 4,754,045,295 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,689,103,108 | 4,754,045,295 |
| 負債純資産合計 | 4,745,342,754 | 4,788,951,476 |
