三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,959,321 | 41,199,504 |
| 親投資信託受益証券 | 4,742,439,526 | 5,309,036,558 |
| 未収入金 | 6,552,529 | 12,206,268 |
| 未収利息 | 100 | 93 |
| 流動資産合計 | 4,788,951,476 | 5,362,442,423 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,788,951,476 | 5,362,442,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,484,977 | 12,387,596 |
| 未払受託者報酬 | 1,266,511 | 1,394,706 |
| 未払委託者報酬 | 24,063,566 | 26,499,462 |
| その他未払費用 | 91,127 | 100,356 |
| 流動負債合計 | 34,906,181 | 40,382,120 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,906,181 | 40,382,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,145,793,963 | 3,631,574,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,608,251,332 | 1,690,485,779 |
| （分配準備積立金） | 783,814,001 | 831,758,853 |
| 元本等合計 | 4,754,045,295 | 5,322,060,303 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,754,045,295 | 5,322,060,303 |
| 負債純資産合計 | 4,788,951,476 | 5,362,442,423 |
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