有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月16日-平成24年12月17日)
- 【提出】
- 2013年3月15日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月16日-平成24年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年12月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 41,199,504 | 48,100,867 |
親投資信託受益証券 | 5,309,036,558 | 6,402,551,582 |
未収入金 | 12,206,268 | 40,730,840 |
未収利息 | 93 | 108 |
流動資産合計 | 5,362,442,423 | 6,491,383,397 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,362,442,423 | 6,491,383,397 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 38,794,829 |
未払解約金 | 12,387,596 | 3,629,804 |
未払受託者報酬 | 1,394,706 | 1,558,363 |
未払委託者報酬 | 26,499,462 | 29,608,826 |
その他未払費用 | 100,356 | 112,138 |
流動負債合計 | 40,382,120 | 73,703,960 |
固定負債 | | |
負債合計 | 40,382,120 | 73,703,960 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,631,574,524 | 3,879,482,931 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,690,485,779 | 2,538,196,506 |
(分配準備積立金) | 831,758,853 | 897,137,500 |
元本等合計 | 5,322,060,303 | 6,417,679,437 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,322,060,303 | 6,417,679,437 |
負債純資産合計 | 5,362,442,423 | 6,491,383,397 |