三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,100,867 | 62,055,065 |
| 親投資信託受益証券 | 6,402,551,582 | 8,036,700,658 |
| 未収入金 | 40,730,840 | 46,957,464 |
| 未収利息 | 108 | 104 |
| 流動資産合計 | 6,491,383,397 | 8,145,713,291 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,491,383,397 | 8,145,713,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,794,829 | 39,348,569 |
| 未払解約金 | 3,629,804 | 10,424,931 |
| 未払受託者報酬 | 1,558,363 | 1,996,307 |
| 未払委託者報酬 | 29,608,826 | 37,929,718 |
| その他未払費用 | 112,138 | 143,673 |
| 流動負債合計 | 73,703,960 | 89,843,198 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,703,960 | 89,843,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,879,482,931 | 3,934,856,990 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,538,196,506 | 4,121,013,103 |
| （分配準備積立金） | 897,137,500 | 1,593,250,537 |
| 元本等合計 | 6,417,679,437 | 8,055,870,093 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,417,679,437 | 8,055,870,093 |
| 負債純資産合計 | 6,491,383,397 | 8,145,713,291 |
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