有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
- 【提出】
- 2018年3月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,661,330 | 85,086,262 |
| 親投資信託受益証券 | 9,874,540,543 | 10,503,976,844 |
| 未収入金 | 17,516,330 | 64,040,949 |
| 流動資産計 | 9,967,718,203 | 10,653,104,055 |
| 資産の部合計 | 9,967,718,203 | 10,653,104,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 45,653,115 |
| 未払解約金 | 19,319,703 | 21,292,470 |
| 未払受託者報酬 | 2,504,944 | 2,801,613 |
| 未払委託者報酬 | 47,593,896 | 53,230,575 |
| 未払利息 | 89 | 118 |
| その他未払費用 | 180,297 | 201,653 |
| 流動負債計 | 69,598,929 | 123,179,544 |
| 負債の部合計 | 69,598,929 | 123,179,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,420,761,108 | 4,565,311,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,477,358,166 | 5,964,612,997 |
| （分配準備積立金） | 2,615,330,467 | 2,481,512,229 |
| 元本等合計 | 9,898,119,274 | 10,529,924,511 |
| 純資産の部合計 | 9,898,119,274 | 10,529,924,511 |
| 負債・純資産合計 | 9,967,718,203 | 10,653,104,055 |
