有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,360,608 |
| コール・ローン | 85,086,262 | 77,404,824 |
| 親投資信託受益証券 | 10,503,976,844 | 10,919,333,418 |
| 未収入金 | 64,040,949 | 320,222 |
| 流動資産計 | 10,653,104,055 | 11,008,419,072 |
| 資産の部合計 | 10,653,104,055 | 11,008,419,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,653,115 | － |
| 未払解約金 | 21,292,470 | 4,089,704 |
| 未払受託者報酬 | 2,801,613 | 2,917,241 |
| 未払委託者報酬 | 53,230,575 | 55,427,505 |
| 未払利息 | 118 | 161 |
| その他未払費用 | 201,653 | 210,080 |
| 流動負債計 | 123,179,544 | 62,644,691 |
| 負債の部合計 | 123,179,544 | 62,644,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,565,311,514 | 4,922,448,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,964,612,997 | 6,023,326,251 |
| （分配準備積立金） | 2,481,512,229 | 2,392,359,537 |
| 元本等合計 | 10,529,924,511 | 10,945,774,381 |
| 純資産の部合計 | 10,529,924,511 | 10,945,774,381 |
| 負債・純資産合計 | 10,653,104,055 | 11,008,419,072 |
