三菱UFJ海外債券オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,240 | 18,402 |
| 有価証券売買等損益 | 292,920,215 | -130,252,172 |
| 営業収益合計 | 292,934,455 | -130,233,770 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,204,058 | 2,774,205 |
| 委託者報酬 | 41,877,119 | 52,709,854 |
| その他費用 | 158,638 | 199,681 |
| 営業費用合計 | 44,239,815 | 55,683,740 |
| 全事業営業利益 | 248,694,640 | -185,917,510 |
| 当期経常利益 | 248,694,640 | -185,917,510 |
| 当年度純利益 | 248,694,640 | -185,917,510 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,467,380 | -15,628,341 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,534,435,394 | 5,939,792,595 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 384,122,550 | 515,051,794 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 384,122,550 | 515,051,794 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 212,927,519 | 563,853,681 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 212,927,519 | 563,853,681 |
| 分配金 | － | － |
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