三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月14日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,143,424 | 81,608,887 |
| 親投資信託受益証券 | 10,405,870,017 | 10,162,385,148 |
| 未収入金 | 24,044,462 | 2,926,319 |
| 未収利息 | 156 | 131 |
| 流動資産計 | 10,539,058,059 | 10,246,920,485 |
| 資産の部合計 | 10,539,058,059 | 10,246,920,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,720,545 | － |
| 未払解約金 | 14,885,855 | 4,764,547 |
| 未払受託者報酬 | 2,516,625 | 2,774,205 |
| 未払委託者報酬 | 47,815,732 | 52,709,854 |
| その他未払費用 | 181,138 | 199,681 |
| 流動負債計 | 108,119,895 | 60,448,287 |
| 負債の部合計 | 108,119,895 | 60,448,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,272,054,513 | 4,246,679,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,158,883,651 | 5,939,792,595 |
| （分配準備積立金） | 3,008,468,175 | 2,745,796,330 |
| 元本等合計 | 10,430,938,164 | 10,186,472,198 |
| 純資産の部合計 | 10,430,938,164 | 10,186,472,198 |
| 負債・純資産合計 | 10,539,058,059 | 10,246,920,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
