三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,086,262 | 83,118,435 |
| 親投資信託受益証券 | 10,503,976,844 | 10,257,858,313 |
| 未収入金 | 64,040,949 | 8,396,819 |
| 流動資産計 | 10,653,104,055 | 10,349,373,567 |
| 資産の部合計 | 10,653,104,055 | 10,349,373,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,653,115 | － |
| 未払解約金 | 21,292,470 | 9,976,737 |
| 未払受託者報酬 | 2,801,613 | 2,809,885 |
| 未払委託者報酬 | 53,230,575 | 53,387,702 |
| 未払利息 | 118 | 155 |
| その他未払費用 | 201,653 | 202,249 |
| 流動負債計 | 123,179,544 | 66,376,728 |
| 負債の部合計 | 123,179,544 | 66,376,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,565,311,514 | 4,688,765,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,964,612,997 | 5,594,231,300 |
| （分配準備積立金） | 2,481,512,229 | 2,343,636,427 |
| 元本等合計 | 10,529,924,511 | 10,282,996,839 |
| 純資産の部合計 | 10,529,924,511 | 10,282,996,839 |
| 負債・純資産合計 | 10,653,104,055 | 10,349,373,567 |
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