三菱UFJ海外債券オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2010年6月15日
- 6億9761万
- 2015年6月15日 +293.6%
- 27億4579万
- 2018年6月15日 -14.65%
- 23億4363万
- 2019年6月17日 -2.64%
- 22億8167万
- 2020年6月16日 -7.03%
- 21億2123万
- 2021年6月15日 -5.92%
- 19億9569万
- 2022年6月15日 -7.74%
- 18億4130万
- 2023年6月15日 -7.76%
- 16億9849万
- 2024年6月15日 +20.75%
- 20億5088万
- 2025年6月16日 +32.99%
- 27億2754万
- 2026年6月15日 +37.82%
- 37億5907万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/09/14 9:09
①定款の変更等 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/14 9:09 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/09/14 9:09
第26期中間計算期間自 2024年12月17日至 2025年 6月16日 第27期中間計算期間自 2025年12月16日至 2026年 6月15日 営業収益 受取利息 238,335 460,977 有価証券売買等損益 △223,659,279 907,504,767 営業収益合計 △223,420,944 907,965,744 営業費用 受託者報酬 5,119,855 5,876,825 委託者報酬 97,277,044 111,659,617 その他費用 368,573 423,067 営業費用合計 102,765,472 117,959,509 営業利益又は営業損失(△) △326,186,416 790,006,235 経常利益又は経常損失(△) △326,186,416 790,006,235 中間純利益又は中間純損失(△) △326,186,416 790,006,235 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △28,304,397 36,666,075 期首剰余金又は期首欠損金(△) 12,061,088,256 13,804,100,668 剰余金増加額又は欠損金減少額 938,477,885 1,278,963,267 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 938,477,885 1,278,963,267 剰余金減少額又は欠損金増加額 870,425,856 1,132,371,692 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 870,425,856 1,132,371,692 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 11,831,258,266 14,704,032,403 - #4 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/09/14 9:09
- #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/09/14 9:09
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。 - #6 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/09/14 9:09
e border="0">1万口当たりの分配金 第17計算期間 0円 第18計算期間 100円 第19計算期間 0円 第20計算期間 100円 第21計算期間 100円 第22計算期間 100円 第23計算期間 0円 第24計算期間 100円 第25計算期間 100円 第26計算期間 100円 1万口当たりの分配金 第17計算期間 0円 第18計算期間 100円 第19計算期間 0円 第20計算期間 100円 第21計算期間 100円 第22計算期間 100円 第23計算期間 0円 第24計算期間 100円 第25計算期間 100円 第26計算期間 100円 - #7 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/09/14 9:09
e border="0">収益率(%) 第17計算期間 △5.63 第18計算期間 3.46 第19計算期間 △3.59 第20計算期間 4.11 第21計算期間 5.18 第22計算期間 1.92 第23計算期間 △0.04 第24計算期間 6.12 第25計算期間 7.09 第26計算期間 8.56 第27中間計算期間 3.78 収益率(%) 第17計算期間 △5.63 第18計算期間 3.46 第19計算期間 △3.59 第20計算期間 4.11 第21計算期間 5.18 第22計算期間 1.92 第23計算期間 △0.04 第24計算期間 6.12 第25計算期間 7.09 第26計算期間 8.56 第27中間計算期間 3.78 (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。 - #8 委託会社等の経理状況（連結）
- 財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/09/14 9:09 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">2026年 6月30日現在 (単位:円) 2026年 6月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 21,877,657,588 99.75 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 53,946,496 0.25 純資産総額 21,931,604,084 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 21,877,657,588 99.75 コール・ローン、その他資産2026/09/14 9:09 - #10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2026/09/14 9:09
- #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2026/09/14 9:09
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)- #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
[注記事項]2026/09/14 9:09
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法- #13 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第17計算期間末日 (2016年12月15日) 9,898,119,274 9,898,119,274 22,390 22,390 第18計算期間末日 (2017年12月15日) 10,529,924,511 10,575,577,626 23,065 23,165 第19計算期間末日 (2018年12月17日) 10,945,774,381 10,945,774,381 22,236 22,236 第20計算期間末日 (2019年12月16日) 12,384,571,109 12,438,295,709 23,052 23,152 第21計算期間末日 (2020年12月15日) 13,893,471,219 13,951,005,319 24,148 24,248 第22計算期間末日 (2021年12月15日) 14,870,992,062 14,931,654,810 24,514 24,614 第23計算期間末日 (2022年12月15日) 15,658,917,199 15,658,917,199 24,504 24,504 第24計算期間末日 (2023年12月15日) 17,208,881,608 17,275,308,543 25,906 26,006 第25計算期間末日 (2024年12月16日) 18,896,493,432 18,964,847,483 27,645 27,745 第26計算期間末日 (2025年12月15日) 20,736,651,106 20,805,976,610 29,912 30,012 2025年 6月末日 19,048,322,365 ― 27,542 ― 7月末日 19,431,935,205 ― 27,999 ― 8月末日 19,406,340,272 ― 27,986 ― 9月末日 19,766,289,690 ― 28,523 ― 10月末日 20,503,613,362 ― 29,584 ― 11月末日 20,961,716,713 ― 30,187 ― 12月末日 21,117,043,177 ― 30,249 ― 2026年 1月末日 21,063,456,440 ― 30,183 ― 2月末日 21,632,837,162 ― 30,835 ― 3月末日 21,431,882,334 ― 30,413 ― 4月末日 21,790,023,298 ― 30,876 ― 5月末日 21,731,321,277 ― 30,943 ― 6月末日 21,931,604,084 ― 31,336 ― 純資産総額 基準価額2026/09/14 9:09 - #14 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】2026/09/14 9:09
【三菱UFJ 海外債券オープン】- #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2026/09/14 9:09
- #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】
2026年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/09/14 9:09- #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
投資状況2026/09/14 9:09
e border="0">2026年 6月30日現在 (単位:円) 2026年 6月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 11,344,394,140 20.00 中国 10,463,103,244 18.45 フランス 3,927,872,349 6.93 イタリア 3,700,081,307 6.52 メキシコ 3,276,427,188 5.78 スペイン 2,403,431,874 4.24 オーストラリア 2,392,194,355 4.22 ポーランド 2,066,496,822 3.64 イギリス 1,909,023,440 3.37 韓国 706,574,238 1.25 スウェーデン 674,121,185 1.19 ノルウェー 648,417,579 1.14 オランダ 581,623,954 1.03 ドイツ 362,240,441 0.64 ポルトガル 347,169,729 0.61 マレーシア 303,746,886 0.54 カナダ 289,213,345 0.51 ベルギー 288,480,373 0.51 イスラエル 279,386,830 0.49 シンガポール 197,868,118 0.35 ニュージーランド 132,575,347 0.23 スロバキア 114,292,419 0.20 アイルランド 30,854,593 0.05 小計 46,439,589,756 81.89 特殊債券 アメリカ 6,692,662,811 11.80 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,580,774,727 6.31 純資産総額 56,713,027,294 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 11,344,394,140 20.00 中国 10,463,103,244 18.45 フランス 3,927,872,349 6.93 イタリア 3,700,081,307 6.52 メキシコ 3,276,427,188 5.78 スペイン 2,403,431,874 4.24 オーストラリア 2,392,194,355 4.22 ポーランド 2,066,496,822 3.64 イギリス 1,909,023,440 3.37 韓国 706,574,238 1.25 スウェーデン 674,121,185 1.19 ノルウェー 648,417,579 1.14 オランダ 581,623,954 1.03 ドイツ 362,240,441 0.64 ポルトガル 347,169,729 0.61 マレーシア 303,746,886 0.54 カナダ 289,213,345 0.51 ベルギー 288,480,373 0.51 イスラエル 279,386,830 0.49 シンガポール 197,868,118 0.35 ニュージーランド 132,575,347 0.23 スロバキア 114,292,419 0.20 アイルランド 30,854,593 0.05 小計 46,439,589,756 81.89 特殊債券 アメリカ 6,692,662,811 11.80 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,580,774,727 6.31 純資産総額 56,713,027,294 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2026/09/14 9:09
注記表[2026年 6月15日現在] 資産の部 流動資産 預金 2,486,018,651 コール・ローン 572,617,202 国債証券 46,234,756,387 特殊債券 6,577,851,921 派生商品評価勘定 10,070,560 未収入金 94,323,398 未収利息 328,528,597 前払費用 123,446,143 差入委託証拠金 78,850,592 流動資産合計 56,506,463,451 資産合計 56,506,463,451 負債の部 流動負債 未払解約金 144,770,462 流動負債合計 144,770,462 負債合計 144,770,462 純資産の部 元本等 元本 12,439,648,297 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 43,922,044,692 元本等合計 56,361,692,989 純資産合計 56,361,692,989 負債純資産合計 56,506,463,451
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