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【提出】: 2026/09/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末日	(2016年12月15日)	9,898,119,274	9,898,119,274	22,390	22,390
第18計算期間末日	(2017年12月15日)	10,529,924,511	10,575,577,626	23,065	23,165
第19計算期間末日	(2018年12月17日)	10,945,774,381	10,945,774,381	22,236	22,236
第20計算期間末日	(2019年12月16日)	12,384,571,109	12,438,295,709	23,052	23,152
第21計算期間末日	(2020年12月15日)	13,893,471,219	13,951,005,319	24,148	24,248
第22計算期間末日	(2021年12月15日)	14,870,992,062	14,931,654,810	24,514	24,614
第23計算期間末日	(2022年12月15日)	15,658,917,199	15,658,917,199	24,504	24,504
第24計算期間末日	(2023年12月15日)	17,208,881,608	17,275,308,543	25,906	26,006
第25計算期間末日	(2024年12月16日)	18,896,493,432	18,964,847,483	27,645	27,745
第26計算期間末日	(2025年12月15日)	20,736,651,106	20,805,976,610	29,912	30,012
	2025年 6月末日	19,048,322,365	―	27,542	―
	7月末日	19,431,935,205	―	27,999	―
	8月末日	19,406,340,272	―	27,986	―
	9月末日	19,766,289,690	―	28,523	―
	10月末日	20,503,613,362	―	29,584	―
	11月末日	20,961,716,713	―	30,187	―
	12月末日	21,117,043,177	―	30,249	―
	2026年 1月末日	21,063,456,440	―	30,183	―
	2月末日	21,632,837,162	―	30,835	―
	3月末日	21,431,882,334	―	30,413	―
	4月末日	21,790,023,298	―	30,876	―
	5月末日	21,731,321,277	―	30,943	―
	6月末日	21,931,604,084	―	31,336	―

開示資料

決算

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