有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第9計算期間末日 (平成20年12月15日) | 3,969,308,982 3,969,308,982 | (分配付) (分配落) | 15,439 15,439 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年12月15日) | 4,717,811,840 4,689,103,108 | (分配付) (分配落) | 16,433 16,333 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年12月15日) | 4,754,045,295 4,754,045,295 | (分配付) (分配落) | 15,112 15,112 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年12月15日) | 5,322,060,303 5,322,060,303 | (分配付) (分配落) | 14,655 14,655 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年12月17日) | 6,456,474,266 6,417,679,437 | (分配付) (分配落) | 16,643 16,543 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年12月16日) | 8,095,218,662 8,055,870,093 | (分配付) (分配落) | 20,573 20,473 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年12月15日) | 10,473,658,709 10,430,938,164 | (分配付) (分配落) | 24,517 24,417 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年12月15日) | 10,189,440,384 10,189,440,384 | (分配付) (分配落) | 23,727 23,727 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年12月15日) | 9,898,119,274 9,898,119,274 | (分配付) (分配落) | 22,390 22,390 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成29年12月15日) | 10,575,577,626 10,529,924,511 | (分配付) (分配落) | 23,165 23,065 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 9,895,614,949 | 22,286 | ||
| 平成29年 1月末日 | 9,635,240,219 | 21,692 | ||
| 2月末日 | 9,544,592,142 | 21,557 | ||
| 3月末日 | 9,646,064,995 | 21,570 | ||
| 4月末日 | 9,720,060,763 | 21,681 | ||
| 5月末日 | 9,889,536,863 | 22,013 | ||
| 6月末日 | 10,120,380,634 | 22,494 | ||
| 7月末日 | 10,153,027,949 | 22,525 | ||
| 8月末日 | 10,387,850,787 | 22,851 | ||
| 9月末日 | 10,482,330,696 | 23,022 | ||
| 10月末日 | 10,501,557,877 | 23,011 | ||
| 11月末日 | 10,571,532,998 | 23,074 | ||
| 12月末日 | 10,694,436,908 | 23,241 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
