有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/16-2022/12/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 8,055,870,093 | 8,095,218,662 | 20,473 | 20,573 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 10,430,938,164 | 10,473,658,709 | 24,417 | 24,517 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 10,189,440,384 | 10,189,440,384 | 23,727 | 23,727 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 9,898,119,274 | 9,898,119,274 | 22,390 | 22,390 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 10,529,924,511 | 10,575,577,626 | 23,065 | 23,165 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 10,945,774,381 | 10,945,774,381 | 22,236 | 22,236 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 12,384,571,109 | 12,438,295,709 | 23,052 | 23,152 |
| 第21計算期間末日 | (令和 2年12月15日) | 13,893,471,219 | 13,951,005,319 | 24,148 | 24,248 |
| 第22計算期間末日 | (令和 3年12月15日) | 14,870,992,062 | 14,931,654,810 | 24,514 | 24,614 |
| 第23計算期間末日 | (令和 4年12月15日) | 15,658,917,199 | 15,658,917,199 | 24,504 | 24,504 |
| 令和 3年12月末日 | 15,072,550,498 | ― | 24,605 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 14,838,171,702 | ― | 24,182 | ― | |
| 2月末日 | 14,549,046,676 | ― | 23,737 | ― | |
| 3月末日 | 15,112,009,926 | ― | 24,582 | ― | |
| 4月末日 | 15,204,079,420 | ― | 24,678 | ― | |
| 5月末日 | 15,128,463,705 | ― | 24,489 | ― | |
| 6月末日 | 15,607,908,916 | ― | 25,058 | ― | |
| 7月末日 | 15,857,871,945 | ― | 25,254 | ― | |
| 8月末日 | 15,769,058,889 | ― | 24,951 | ― | |
| 9月末日 | 15,714,029,924 | ― | 24,677 | ― | |
| 10月末日 | 16,280,745,509 | ― | 25,377 | ― | |
| 11月末日 | 15,629,180,144 | ― | 24,565 | ― | |
| 12月末日 | 14,976,957,593 | ― | 23,281 | ― | |
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