有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成23年12月15日) | 5,322,060,303 | 5,322,060,303 | 14,655 | 14,655 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 6,417,679,437 | 6,456,474,266 | 16,543 | 16,643 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 8,055,870,093 | 8,095,218,662 | 20,473 | 20,573 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 10,430,938,164 | 10,473,658,709 | 24,417 | 24,517 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 10,189,440,384 | 10,189,440,384 | 23,727 | 23,727 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 9,898,119,274 | 9,898,119,274 | 22,390 | 22,390 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 10,529,924,511 | 10,575,577,626 | 23,065 | 23,165 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 10,945,774,381 | 10,945,774,381 | 22,236 | 22,236 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 12,384,571,109 | 12,438,295,709 | 23,052 | 23,152 |
| 第21計算期間末日 | (令和 2年12月15日) | 13,893,471,219 | 13,951,005,319 | 24,148 | 24,248 |
| 令和 1年12月末日 | 12,480,163,627 | ― | 23,060 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 12,609,293,698 | ― | 23,195 | ― | |
| 2月末日 | 12,800,057,437 | ― | 23,387 | ― | |
| 3月末日 | 12,906,010,298 | ― | 23,459 | ― | |
| 4月末日 | 12,815,410,110 | ― | 22,994 | ― | |
| 5月末日 | 13,073,067,327 | ― | 23,365 | ― | |
| 6月末日 | 13,299,396,598 | ― | 23,739 | ― | |
| 7月末日 | 13,536,366,265 | ― | 24,034 | ― | |
| 8月末日 | 13,689,411,718 | ― | 24,019 | ― | |
| 9月末日 | 13,796,835,093 | ― | 24,080 | ― | |
| 10月末日 | 13,645,322,861 | ― | 23,711 | ― | |
| 11月末日 | 13,815,023,330 | ― | 23,990 | ― | |
| 12月末日 | 14,000,373,477 | ― | 24,099 | ― | |
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