有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/16-2024/12/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2015年12月15日) | 10,189,440,384 | 10,189,440,384 | 23,727 | 23,727 |
| 第17計算期間末日 | (2016年12月15日) | 9,898,119,274 | 9,898,119,274 | 22,390 | 22,390 |
| 第18計算期間末日 | (2017年12月15日) | 10,529,924,511 | 10,575,577,626 | 23,065 | 23,165 |
| 第19計算期間末日 | (2018年12月17日) | 10,945,774,381 | 10,945,774,381 | 22,236 | 22,236 |
| 第20計算期間末日 | (2019年12月16日) | 12,384,571,109 | 12,438,295,709 | 23,052 | 23,152 |
| 第21計算期間末日 | (2020年12月15日) | 13,893,471,219 | 13,951,005,319 | 24,148 | 24,248 |
| 第22計算期間末日 | (2021年12月15日) | 14,870,992,062 | 14,931,654,810 | 24,514 | 24,614 |
| 第23計算期間末日 | (2022年12月15日) | 15,658,917,199 | 15,658,917,199 | 24,504 | 24,504 |
| 第24計算期間末日 | (2023年12月15日) | 17,208,881,608 | 17,275,308,543 | 25,906 | 26,006 |
| 第25計算期間末日 | (2024年12月16日) | 18,896,493,432 | 18,964,847,483 | 27,645 | 27,745 |
| 2023年12月末日 | 17,475,568,919 | ― | 26,128 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 17,821,782,143 | ― | 26,584 | ― | |
| 2月末日 | 18,010,190,911 | ― | 26,923 | ― | |
| 3月末日 | 18,255,515,824 | ― | 27,253 | ― | |
| 4月末日 | 18,514,919,379 | ― | 27,654 | ― | |
| 5月末日 | 18,771,445,770 | ― | 27,787 | ― | |
| 6月末日 | 19,499,771,969 | ― | 28,647 | ― | |
| 7月末日 | 18,805,616,761 | ― | 27,570 | ― | |
| 8月末日 | 18,354,433,296 | ― | 26,849 | ― | |
| 9月末日 | 18,396,201,256 | ― | 26,903 | ― | |
| 10月末日 | 19,075,545,751 | ― | 27,833 | ― | |
| 11月末日 | 18,709,948,576 | ― | 27,314 | ― | |
| 12月末日 | 19,276,918,723 | ― | 28,033 | ― | |
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