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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

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【提出】: 2020/09/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末日	(平成22年12月15日)	4,754,045,295	4,754,045,295	15,112	15,112
第12計算期間末日	(平成23年12月15日)	5,322,060,303	5,322,060,303	14,655	14,655
第13計算期間末日	(平成24年12月17日)	6,417,679,437	6,456,474,266	16,543	16,643
第14計算期間末日	(平成25年12月16日)	8,055,870,093	8,095,218,662	20,473	20,573
第15計算期間末日	(平成26年12月15日)	10,430,938,164	10,473,658,709	24,417	24,517
第16計算期間末日	(平成27年12月15日)	10,189,440,384	10,189,440,384	23,727	23,727
第17計算期間末日	(平成28年12月15日)	9,898,119,274	9,898,119,274	22,390	22,390
第18計算期間末日	(平成29年12月15日)	10,529,924,511	10,575,577,626	23,065	23,165
第19計算期間末日	(平成30年12月17日)	10,945,774,381	10,945,774,381	22,236	22,236
第20計算期間末日	(令和 1年12月16日)	12,384,571,109	12,438,295,709	23,052	23,152
	令和 1年 6月末日	11,791,009,891	―	22,569	―
	7月末日	11,922,736,294	―	22,633	―
	8月末日	12,118,227,364	―	22,769	―
	9月末日	12,231,384,298	―	22,900	―
	10月末日	12,418,449,274	―	23,095	―
	11月末日	12,418,188,688	―	23,058	―
	12月末日	12,480,163,627	―	23,060	―
	令和 2年 1月末日	12,609,293,698	―	23,195	―
	2月末日	12,800,057,437	―	23,387	―
	3月末日	12,906,010,298	―	23,459	―
	4月末日	12,815,410,110	―	22,994	―
	5月末日	13,073,067,327	―	23,365	―
	6月末日	13,299,396,598	―	23,739	―

開示資料

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