半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第6計算期間末日 (平成17年12月15日) | 2,978,057,856 2,960,671,565 | (分配付) (分配落) | 17,129 17,029 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成18年12月15日) | 3,483,300,345 3,464,344,723 | (分配付) (分配落) | 18,376 18,276 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成19年12月17日) | 4,280,113,733 4,257,414,960 | (分配付) (分配落) | 18,856 18,756 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成20年12月15日) | 3,969,308,982 3,969,308,982 | (分配付) (分配落) | 15,439 15,439 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年12月15日) | 4,717,811,840 4,689,103,108 | (分配付) (分配落) | 16,433 16,333 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年12月15日) | 4,754,045,295 4,754,045,295 | (分配付) (分配落) | 15,112 15,112 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年12月15日) | 5,322,060,303 5,322,060,303 | (分配付) (分配落) | 14,655 14,655 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年12月17日) | 6,456,474,266 6,417,679,437 | (分配付) (分配落) | 16,643 16,543 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年12月16日) | 8,095,218,662 8,055,870,093 | (分配付) (分配落) | 20,573 20,473 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年12月15日) | 10,473,658,709 10,430,938,164 | (分配付) (分配落) | 24,517 24,417 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 6月末日 | 8,873,358,215 | 21,148 | ||
| 7月末日 | 8,985,769,351 | 21,340 | ||
| 8月末日 | 9,149,374,657 | 21,722 | ||
| 9月末日 | 9,447,864,910 | 22,355 | ||
| 10月末日 | 9,538,462,784 | 22,392 | ||
| 11月末日 | 10,346,209,355 | 24,344 | ||
| 12月末日 | 10,574,783,438 | 24,564 | ||
| 平成27年 1月末日 | 10,330,343,709 | 23,954 | ||
| 2月末日 | 10,336,029,787 | 24,063 | ||
| 3月末日 | 10,349,790,103 | 24,024 | ||
| 4月末日 | 10,254,587,136 | 23,920 | ||
| 5月末日 | 10,345,620,205 | 24,256 | ||
| 6月末日 | 10,151,786,863 | 23,772 | ||
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