三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,015,017 | 114,704,386 |
| 親投資信託受益証券 | 12,355,313,026 | 13,179,552,844 |
| 未収入金 | 111,516,134 | 6,767,361 |
| 流動資産計 | 12,564,844,177 | 13,301,024,591 |
| 資産の部合計 | 12,564,844,177 | 13,301,024,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,724,600 | － |
| 未払解約金 | 60,667,586 | 20,223,827 |
| 未払受託者報酬 | 3,282,227 | 3,494,412 |
| 未払委託者報酬 | 62,362,256 | 66,393,756 |
| 未払利息 | 137 | 209 |
| その他未払費用 | 236,262 | 251,536 |
| 流動負債計 | 180,273,068 | 90,363,740 |
| 負債の部合計 | 180,273,068 | 90,363,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,372,460,048 | 5,581,975,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,012,111,061 | 7,628,685,703 |
| （分配準備積立金） | 2,317,887,165 | 2,121,233,844 |
| 元本等合計 | 12,384,571,109 | 13,210,660,851 |
| 純資産の部合計 | 12,384,571,109 | 13,210,660,851 |
| 負債・純資産合計 | 12,564,844,177 | 13,301,024,591 |
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