三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月14日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,518,194 | 123,939,274 |
| 親投資信託受益証券 | 13,860,503,936 | 14,541,008,134 |
| 未収入金 | 59,657,323 | 8,874,353 |
| 流動資産計 | 14,038,679,453 | 14,673,821,761 |
| 資産の部合計 | 14,038,679,453 | 14,673,821,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,534,100 | － |
| 未払解約金 | 12,912,064 | 14,897,613 |
| 未払受託者報酬 | 3,724,694 | 3,864,552 |
| 未払委託者報酬 | 70,769,178 | 73,426,461 |
| 未払利息 | 83 | 22 |
| その他未払費用 | 268,115 | 278,188 |
| 流動負債計 | 145,208,234 | 92,466,836 |
| 負債の部合計 | 145,208,234 | 92,466,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,753,410,053 | 5,918,391,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,140,061,166 | 8,662,963,814 |
| （分配準備積立金） | 2,142,185,956 | 1,995,690,678 |
| 元本等合計 | 13,893,471,219 | 14,581,354,925 |
| 純資産の部合計 | 13,893,471,219 | 14,581,354,925 |
| 負債・純資産合計 | 14,038,679,453 | 14,673,821,761 |
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