三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月14日 10:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,514,861 | 134,173,210 |
| 親投資信託受益証券 | 15,620,291,113 | 16,373,717,936 |
| 未収入金 | 2,032,885 | 12,913,733 |
| 流動資産計 | 15,754,838,859 | 16,520,804,879 |
| 資産の部合計 | 15,754,838,859 | 16,520,804,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,870,222 | 21,220,724 |
| 未払受託者報酬 | 4,336,952 | 4,285,461 |
| 未払委託者報酬 | 82,401,992 | 81,423,706 |
| 未払利息 | 295 | 302 |
| その他未払費用 | 312,199 | 308,480 |
| 流動負債計 | 95,921,660 | 107,238,673 |
| 負債の部合計 | 95,921,660 | 107,238,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,390,302,645 | 6,536,542,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,268,614,554 | 9,877,023,260 |
| （分配準備積立金） | 1,829,307,168 | 1,698,497,555 |
| 元本等合計 | 15,658,917,199 | 16,413,566,206 |
| 純資産の部合計 | 15,658,917,199 | 16,413,566,206 |
| 負債・純資産合計 | 15,754,838,859 | 16,520,804,879 |
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