三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/16-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,740,836 |
| コール・ローン | 140,574,237 | 163,675,965 |
| 親投資信託受益証券 | 17,166,771,398 | 18,927,023,191 |
| 未収入金 | 68,022,226 | 17,559,473 |
| 未収利息 | － | 572 |
| 流動資産計 | 17,375,367,861 | 19,115,000,037 |
| 資産の部合計 | 17,375,367,861 | 19,115,000,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,426,935 | － |
| 未払解約金 | 6,401,263 | 42,004,425 |
| 未払受託者報酬 | 4,666,109 | 4,975,134 |
| 未払委託者報酬 | 88,656,018 | 94,527,488 |
| 未払利息 | 32 | － |
| その他未払費用 | 335,896 | 358,152 |
| 流動負債計 | 166,486,253 | 141,865,199 |
| 負債の部合計 | 166,486,253 | 141,865,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,642,693,582 | 6,771,611,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,566,188,026 | 12,201,523,634 |
| （分配準備積立金） | 2,225,469,879 | 2,050,887,808 |
| 元本等合計 | 17,208,881,608 | 18,973,134,838 |
| 純資産の部合計 | 17,208,881,608 | 18,973,134,838 |
| 負債・純資産合計 | 17,375,367,861 | 19,115,000,037 |
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