三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月12日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,069,681 | 161,414,587 |
| 親投資信託受益証券 | 18,851,656,004 | 18,676,727,286 |
| 未収入金 | 68,843,875 | 15,085,945 |
| 未収利息 | 980 | 2,047 |
| 流動資産計 | 19,087,570,540 | 18,853,229,865 |
| 資産の部合計 | 19,087,570,540 | 18,853,229,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,354,051 | － |
| 未払解約金 | 18,348,587 | 29,246,507 |
| 未払受託者報酬 | 5,200,004 | 5,119,855 |
| 未払委託者報酬 | 98,800,122 | 97,277,044 |
| その他未払費用 | 374,344 | 368,573 |
| 流動負債計 | 191,077,108 | 132,011,979 |
| 負債の部合計 | 191,077,108 | 132,011,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,835,405,176 | 6,889,959,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,061,088,256 | 11,831,258,266 |
| （分配準備積立金） | 2,930,448,419 | 2,727,541,850 |
| 元本等合計 | 18,896,493,432 | 18,721,217,886 |
| 純資産の部合計 | 18,896,493,432 | 18,721,217,886 |
| 負債・純資産合計 | 19,087,570,540 | 18,853,229,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
