三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,409,975 | 184,648,402 |
| 親投資信託受益証券 | 20,687,430,067 | 21,640,284,571 |
| 未収入金 | 74,311,158 | 9,768,444 |
| 未収利息 | 2,177 | 3,624 |
| 流動資産計 | 20,933,153,377 | 21,834,705,041 |
| 資産の部合計 | 20,933,153,377 | 21,834,705,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,325,504 | － |
| 未払解約金 | 18,183,793 | 25,151,408 |
| 未払受託者報酬 | 5,430,100 | 5,876,825 |
| 未払委託者報酬 | 103,171,968 | 111,659,617 |
| その他未払費用 | 390,906 | 423,067 |
| 流動負債計 | 196,502,271 | 143,110,917 |
| 負債の部合計 | 196,502,271 | 143,110,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,932,550,438 | 6,987,561,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,804,100,668 | 14,704,032,403 |
| （分配準備積立金） | 4,076,252,629 | 3,759,070,887 |
| 元本等合計 | 20,736,651,106 | 21,691,594,124 |
| 純資産の部合計 | 20,736,651,106 | 21,691,594,124 |
| 負債・純資産合計 | 20,933,153,377 | 21,834,705,041 |
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