有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
投資状況

平成30年12月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	17,300,277,888	39.18
	イタリア	7,157,831,404	16.21
	スペイン	4,524,139,695	10.24
	イギリス	2,726,682,840	6.17
	ドイツ	2,694,745,715	6.10
	カナダ	1,660,819,188	3.76
	ベルギー	1,353,407,162	3.06
	メキシコ	964,908,120	2.18
	フランス	924,374,733	2.09
	オランダ	903,231,112	2.05
	アイルランド	409,941,585	0.93
	ポーランド	261,141,218	0.59
	マレーシア	186,177,846	0.42
	スウェーデン	177,103,866	0.40
	シンガポール	143,985,600	0.33
	ノルウェー	90,955,561	0.21
	オーストラリア	8,863,778	0.02
	小計	41,488,587,311	93.95
特殊債券	アメリカ	541,407,495	1.23
社債券	フランス	663,568,015	1.50
	アメリカ	448,114,907	1.01
	小計	1,111,682,922	2.52
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,019,057,860	2.30
純資産総額		44,160,735,588	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成30年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	27,000,000	10,244.08	2,765,903,201	10,344.67	2,793,063,514	1.625000	2026/2/15	6.32
イタリア	国債証券	4.75 ITALY GOVT 280901	17,000,000	14,769.45	2,510,807,780	15,001.32	2,550,225,913	4.750000	2028/9/1	5.77
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 221031	20,000,000	10,802.51	2,160,503,999	10,875.39	2,175,079,687	2.000000	2022/10/31	4.93
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	20,000,000	10,556.18	2,111,237,344	10,656.86	2,131,373,438	2.000000	2025/8/15	4.83
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	18,000,000	11,095.61	1,997,211,206	11,180.64	2,012,516,719	2.750000	2024/2/15	4.56
カナダ	国債証券	1.5 CAN GOVT 260601	21,000,000	7,831.78	1,644,675,782	7,908.66	1,660,819,188	1.500000	2026/6/1	3.76
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 210430	15,000,000	10,982.92	1,647,439,452	11,032.35	1,654,853,906	2.250000	2021/4/30	3.75
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 200131	15,000,000	10,942.66	1,641,399,492	10,954.31	1,643,146,875	1.375000	2020/1/31	3.72
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 260430	12,000,000	13,550.23	1,626,027,736	13,586.13	1,630,335,729	1.950000	2026/4/30	3.69
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 230515	14,000,000	10,646.46	1,490,504,531	10,722.77	1,501,188,281	1.750000	2023/5/15	3.40
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 260215	11,000,000	13,195.38	1,451,492,144	13,215.17	1,453,669,305	0.500000	2026/2/15	3.29
イタリア	国債証券	2.5 ITALY GOVT 251115	11,000,000	12,751.86	1,402,704,840	12,864.99	1,415,149,824	2.500000	2025/11/15	3.20
イタリア	国債証券	1.85 ITALY GOVT 240515	11,000,000	12,493.25	1,374,258,237	12,640.50	1,390,455,055	1.850000	2024/5/15	3.15
イタリア	国債証券	0.95 ITALY GOVT 230301	10,000,000	12,269.72	1,226,972,400	12,376.26	1,237,626,328	0.950000	2023/3/1	2.80
イギリス	国債証券	4.25 GILT 551207	5,000,000	23,826.06	1,191,303,062	23,616.24	1,180,812,105	4.250000	2055/12/7	2.67
スペイン	国債証券	5.9 SPAIN GOVT 260730	6,000,000	17,204.51	1,032,271,113	17,226.24	1,033,574,514	5.900000	2026/7/30	2.34
ドイツ	国債証券	0 OBL 230414	8,000,000	12,908.91	1,032,713,200	12,919.48	1,033,558,512	0.000000	2023/4/14	2.34
ベルギー	国債証券	4.5 BEL GOVT 260328	6,000,000	16,448.98	986,938,970	16,412.50	984,750,125	4.500000	2026/3/28	2.23
スペイン	国債証券	2.35 SPAIN GOVT 330730	7,000,000	13,357.52	935,027,086	13,417.37	939,216,054	2.350000	2033/7/30	2.13
スペイン	国債証券	4.9 SPAIN GOVT 400730	5,000,000	18,353.05	917,652,978	18,420.26	921,013,398	4.900000	2040/7/30	2.09
オランダ	国債証券	0.25 NETH GOVT 250715	7,000,000	12,871.56	901,009,501	12,903.30	903,231,112	0.250000	2025/7/15	2.05
アメリカ	国債証券	3.875 T-BOND 400815	7,000,000	12,491.83	874,428,515	12,737.25	891,607,500	3.875000	2040/8/15	2.02
アメリカ	国債証券	4.75 T-BOND 410215	5,000,000	14,060.57	703,028,907	14,327.67	716,383,594	4.750000	2041/2/15	1.62
フランス	社債券	2.25 BNP PARIBAS 210113	5,000,000	13,276.45	663,822,587	13,271.36	663,568,015	2.250000	2021/1/13	1.50
イギリス	国債証券	6 GILT 281207	3,000,000	20,359.67	610,790,310	20,230.45	606,913,614	6.000000	2028/12/7	1.37
イギリス	国債証券	1.75 GILT 190722	4,000,000	14,130.92	565,236,885	14,123.78	564,951,470	1.750000	2019/7/22	1.28
アメリカ	国債証券	4.5 T-BOND 360215	4,000,000	13,394.57	535,783,125	13,648.66	545,946,562	4.500000	2036/2/15	1.24
アメリカ	特殊債券	1.625 BK NEDERLAN 210419	5,000,000	10,775.38	538,769,025	10,828.14	541,407,495	1.625000	2021/4/19	1.23
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	90,000,000	598.53	538,677,750	597.28	537,558,552	10.000000	2024/12/5	1.22
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 360525	4,000,000	12,688.34	507,533,657	12,729.49	509,179,983	1.250000	2036/5/25	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年12月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	93.95
特殊債券	1.23
社債券	2.52
合計	97.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。